基金净值是什么

基金净值（Net Asset Value，简称NAV）是指每份基金所代表的净资产价值，它是衡量投资基金表现和资产价值的重要指标。具体来说，基金净值是通过将基金的总资产减去总负债和费用后，再除以基金的总份额计算得出的。计算公式如下：```基金净值（NAV） = （总资产 - 总负债 - 杂费） / 基